[주식책 추천] 김형준 - 실전투자의 비밀

- 책 : 김형준(보컬) - 실전투자의 비밀

 

- 한줄평

한 때는 모르는 사람이 없을 정도로 인증된 주식 초고수이기 때문에 굉장히 책을 조심스럽게 쓴게 보입니다. 그래도 정말 성심성의껏 쓰셨다고 느껴진게 보통 자기 매매법을 밝히는게 쉽지 않은데, 전부 밝히신 것 같습니다. 이전에 유튜브 하시는 것만 봐도 사람들이 진짜 주식으로 잘 됐으면 하는게 느껴지시는 분이랄까요. 정말 초보분들에게는 완전히 추천하는 도서이며 어느 정도 궤도에 올라온 사람이어도 한 번쯤은 다시 읽어보면 다른 영감을 줄 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.

 

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- 메모

 

1.

시장에서 흔들리지 않게 해주는 8가지 마인드 컨트롤

1) 욕심을 버린다.

2) 평정심을 유지한다.

3) 집중력을 갖춰야 한다.

4) 결단력을 갖춘다,

5) 항상 만약을 생각하고 최악의 상황을 염두해 둔다.

6) 융통성을 갖는다.

7) 인내심을 갖는다.

8) 자신의 원칙을 지킨다.

 

2.

매매 원칙

1) 추세에 역행하지 마라

2) 손절매를 빨리 판단하라

- 장기 투자자는 매수 후 상승 시에만 물량을 추가한다는 원칙을 지켜야 한다.

이를 피라미딩이라고 한다. 주가 하락시 물량을 추가하게 되면 기업의 가치를 믿고 오래 들고 갈 수가 없다.

3) 매매 실수를 한 후에는 조심해서 매매하거나 아예 매매를 하지 마라

4) 성급하게 매수하지 마라

5) 주식을 도박처럼 하지 마라

6) 주식시장을 볼 때 항상 유쾌하게 생각하라

7) 많이 연구하고 경험을 쌓아라

8) 오전에 매매하고 오후에는 조심해라. 오후에는 차라리 매매를 하지 마라

 

3.

지지와 저항선

- 나는 주로 전고점(전저점)으로 판단한다. 전고점과 전저점은 그냥 생긴 것이 아니라 매수세와 매도세가 사투를 벌여 결정된 가격이기 때문이다.

 

1) 현재 주가가 최소한 어느 수준까지 상승할지 하락할지를 예측하는데 도움을 준다.

2) 매매 시 기준점이 된다.

3) 추세 전환의 신호가 된다.

4) 고점과 저점의 봉우리가 많을수록 신뢰도가 커진다.

5) 주봉 차트에서도 신뢰도가 높다. 주봉의 경우 저점을 잘 잡으면 높은 수익률을 올릴 기회가 된다.

 

4.

캔들에서 가장 중요한 것은 시가이다. 시가는 전일 장 마감 후의 모든 변동 상황을 포함하는 가격이다. 전일 대비 호가 공백이 많고 물량이 한산한 것은 좋지 않다. 시가 물량이 전일과 비교했을 때 증가해야 하며, 이 종목들을 기준으로 시가가 얼마에 형성되는지 살펴봐야 한다. 동시호가 때의 시가변화와 시가의 의미를 이해한다면 데이트레이더로서 30%는 먹고 들어간다고 해도 과언이 아니다.

 

- 시가로 판단할 수 있는 상승 징후

1) 역배열 상태에서 주가가 바로 위의 이평선을 넘어 갭 출발하면 상승 확률이 높다.

2) 전날 음봉이었는데 갭상승을 하다면 상승 확률이 높다.

3) 강한 테마에 속해 있거나 호재가 있는 경우 +10% 이상 출발한다면 일단 상한가를 찍을 확률이 높다. 단, 상한가를 찍은 후에 떨어지는 경우도 있으니 상한가 문을 닫은 후에도 경계심을 늦추면 안 된다.

 

- 시가와 이동평균선의 관계

1) 상승하던 주식의 상승이 둔화되고 시가가 5일 이동평균선 아래로 찍히면 단기 매도이며, 재매수 시점은 10일과 20일 이평선 사이가 된다.

2) 시가가 20일 이평선 아래로 결정되면 중기적인 관점에서 매도이다. 다음 지지선은 45일과 60일 이평선 정도가 되며 중간에 단기 반등이 나올 수도 있지만 지속적인 하락으로 봐야 한다.

3) 5일 이평선이 깨진 상태에서 20일 이평선이나 60일 이평선 위에서 시가가 형성되면서 초반부터 많은 거래량을 동반하면 추세가 상승으로 반전될 확률이 높다.

 

데이트레이딩에서 최적의 매수 시점은 시가 형성 후 주가가 하락했다가 반등할 때 시가를 돌파하는 바로 그 시점이다. 시가는 강력한 저항대이므로 그 저항을 뚫으면 상승할 확률이 높다.

 

5.

5일 이동평균선을 기준으로 스윙 매매를 하려고 한다면 5일 이동평균선 위에 올라선 초기에 진입해야 리스크가 적다.

 

이럴 때는 종가상 5일 이동평균선 위에 있는 음봉에서 매수하는 것이 안전한다. 종가 매수 후 다음 날 장 초반에 힘이 없으면 바로 손절매하고 나오는 것이 좋다. 하지만 대개는 다음 날 크게 오를 확률이 높으며 상승률도 10% 이상인 경우가 많다.

 

6.

영업이익 + 영업외이익 = 경상이익

 

7.

신고가 상승음봉 매매 기법

1) 신고가를 기록한 종목을 관심종목에 등록한다.

2) 신고가 종목이라고 해서 무조건 매수해서는 안 된다.

3) 신고가로 가는 도중 상승도지나 상승음봉이 나왔을 때를 매수 포인트로 생각한다.

4) 매수 포인트를 정할 때는 저항선을 그려보고 기관과 외국인의 매매 현황도 꼭 체크한다.

5) 매도 포인트는 5일 이평선을 이탈하는 시점이다.

 

8.

박스권 돌파 후 역망치형 매매 기법

박스권을 돌파할 때의 거래량에는 단기 차익을 노리는 이들의 자금이 상당 부분을 차지한다.

때문에 그대로 시세를 지속하기보다 차익 실현 물량으로 되밀리는 현상이 나타나게 된다.

 

박스권 돌파 후 주가 움직임은 대략 세 가지가 있다.

1) 강력하게 시세 이어감

2) 박스권 안까지 되밀려 상승 무산

3) 되밀렸지만 이전 박스권 상단에서 지지를 받아 상승하는 상황

 

박스권 돌파 후 역망치형 매매 기법의 핵심

1) 박스권을 돌파하면서 거래량이 터지는 시점을 주의 깊게 본다,

2) 박스권을 돌파할 때 윗꼬리를 다는 캔들이 만들어지고 이후 거래량이 감소하는지를 살핀다.

3) 이후 역망치형은 그다음 날에 나올 수도 있고 며칠이 지나서 나올 수도 있다. 매수 포인트는 이 역망치형이 출현하는 시점이다.

 

9.

60주선, 120주선 매매 기법

주봉을 활용하는 이 기법은 양호한 회사의 주가가 급등할 때 활용한다. 초보자들도 매매하기 쉬운 기법이므로 꼭 익혀 수익을 내기 바란다.

 

60주선, 120주선 매매 기법의 핵심

1) 회사가 괜찮아야 한다.

2) 주가가 60주선에 가까워지면 추세선을 그려본다.

3) 급등 이후 3개월 이내에 60주선 근처까지 다가와야 한다.

4) 60주선에서 반등이 일어났다가 다시 내려올 때는 60주선이 깨질 확률이 높다. 이때는 120주선 부근을 노린다.

5) 항상 분할로 매수해야 한다.

6) 매수 후 +10% 이익이 날 때부터는 분할로 매도를 준비한다. (5~10일 보유 전략)

 

- 60주선을 닿지 않고 반등하면서 속도가 빠르고 거래량도 증가한다면 단기 상승 가능성이 더 크다고 볼 수 있으므로 충분히 매수 가능하다.

- 반등을 확인한 후에는 분할로 매수해야 한다. 특히 이 기법은 하락 구간에서 매수하는 것이기 때문에 지지구간 이탈을 염두해 두어야 한다.

 

10.

단기 뉴스 매매 기법의 핵심

1) 시가 부근에서 매수

2) 2~3% 정도 수익이 나면 미련 없이 매도한다.

3) 분할 매수, 매도 하지말 전량 매수, 매도한다.

 

11.

투바닥, 쓰리바닥 스윙 기법

주가가 상승하다 꺾일 때 어느 지점에 서 하락을 멈추고 파동의 골을 형성하는데 이 저점대를 바닥이라고 부르기도 한다. 지금 말하는 바닥은 이것을 말한다.

바닥은 1개일 때보다 2개가, 2개일 때보다 3개가 상승할 가능성이 크다.

 

투바닥, 쓰리바닥 스윙 기법의 핵심

1) 수급 주체 확인

2) 단기간 수익실현보다 기업의 내용을 보고 스윙으로 목표치를 잡으면 안정적으로 큰 수익을 얻을 수 있다.

 

12.

120일선 매매 기법

나는 매매 과정에서 120일선이 극히 중요한 선이라는 사실을 깨달았다. 왜 그런지는 지금부터 사례를 보면서 설명하고자 한다. 120일선을 단기 매매에 활용하는 방법은 초보자도 쉽게 익힐 수 있으므로 이 기법을 통해 안정적으로 계좌를 키워보자.

 

120일선 매매 기법의 핵심

1) 하락 후에 바닥을 다지고 120선을 돌파하는 종목을 관심종목에 둔다.

2) 초보 투자자라면 처음 120선을 돌파할 때는 매매를 하지 않는다.

3) 120일선 돌파 후 120일선 아래까지 하락했다가 재차 120일선을 돌파할 때부터 매수에 들어간다.

4) 수익률은 보통 5%에서 추세가 좋으면 30%까지도 기대할 수 있다.

 

120일선에는 6개월 간의 투자자들의 심리가 응축되어 있다. 오랜 하락 구간에서 반등이 나오면 저항대가 됨.

 

13.

중장기 투자 기법

- 매수를 결정하는 이평선의 기준은 120선이다. 1번의 우량주가 하락 중 120일선에서 지지를 받을 때, 또는 바닥에서 올라오는 우량주가 120일선을 (재)돌파할 때 상황을 판단한다.

 

14.

20일선 이탈 매매 기법

20일선을 이탈하여 투매가 나오고, 그다음 거래일에 다시 한 번 음봉이 나오되 전일보다 적은 거래량으로 음봉을 형성할 경우 매수하는 것이다. 20일선을 이탈하는 첫 음봉 다음 날 음봉에 거래량이 더 실린다면 한 번 더 참는다. 그리고 다음 날 거래량이 줄어 음봉으로 떨어질 경우 매수에 가담한다.

 

20일선 이탈 매매 기법 핵심

1) 시장에서 주도주 역할을 하고 상승했던 종목이어야 한다. (거래대금 충분)

2) 첫 상승 파동 후 음봉과 양봉을 반복하며 떨어지는 것보다 일자로 떨어질수록 좋다.

3) 2~3% 연속된 음봉보다 5% 이상씩 시원하게 음봉을 형성하는 것이 좋다.

4) 분할 매수로 대응

5) 큰 악재로 인한 재료 악화는 매매하지 않는다.

6) 음봉 이후 보합권 근처의 약음봉은 한 번 더 참는 것이 좋다.

7) 다른 기법들에 비해 많은 연습 필요

8) 항상 재료가 아직 살아 있는지 살펴야 한다.

 

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